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Passez à l'Action, en augmentant vos performances boursières, tout en limitant vos pertes !

Peut-être que vous ne le savez pas, mais il existe un moyen très facile d'augmenter vos plus-values annuelles, quelque soit votre titre.

On pourrait imaginer qu'il s'agisse d'optimiser sa sélection de titre, ou de changer son courtier, ou de revoir son prix d'achat ou de vente (à la baisse ou à la hausse), d'augmenter son nombre d'ordres de bourse, ou même de redéfinir les différentes caractéristiques de stratégies…

Non, rien de tout ça…

Ce dont je vais vous parler aujourd'hui est autrement plus simple, bien moins chronophage et bien plus efficace que tout ce que je vous ai énuméré ci-dessus.

Voyons tout de suite de quoi il s'agit…

La gestion du Risque et le Money Management !

 

1- La gestion du risque.

Trader sans stop est comme avoir une Ferrari sans freins….

Il est primordial de gérer votre risque global et votre risque par ligne. C'est à dire que pour éviter de perdre votre argent, vous devez à chaque transaction calculer le montant que vous êtes prêt à perdre.

Car il est quasi inévitable que vous perdrez de l'argent sur certaines transactions !

Le but étant bien entendu de gagner de l'argent sur l'ensemble de votre portefeuille.

Le plus important est donc d'obtenir plus de gains que de pertes !

Alors comment faire pour atteindre ce résultat ?

La première chose est de commencer en bourse s’en être sous-capitalisé, c’est-à-dire avec un capital suffisant afin de ne pas être obligé de tout miser rapidement au risque de tout perdre. En effet, votre capital est votre outil de trading et vous devez le protéger au maximum avant de le faire fructifier !

 

Deuxièmement, il existe des techniques pour limiter vos risques et diminuer considérablement vos pertes !

Tout d'abord vous devez déterminer le montant de la perte globale de votre portefeuille. Ce montant correspond à la somme maximum que vous êtes prêt à perdre en Bourse.

Par exemple, vous souhaitez investir 100.000 € en bourse, et vous ne désirez pas perdre plus de 20%, soit 20.000 €.

Ensuite, il faut que vous sachiez combien de transactions vous tradez par an ?

Il s'agit d'une estimation. Vous pouvez compter le nombre de titres que vous avez "acheter-vendu" l'année dernière. Ce chiffre va vous permettre de calculer votre risque par transaction.

En effet, pour connaître le nombre de titres ou le montant que vous devez acheter par transaction, il suffit de diviser votre risque global (20.000 € dans l'exemple) par le nombre global de trades par an. Le résultat correspond au montant de votre risque par transaction ! Puis, il ne vous reste plus qu'à savoir quel est la valeur de la côte du titre que vous souhaitez acquérir, ce qui donnera immédiatement le nombre de titres que vous devrez acheter, sans risquer trop de capital.

Exemple :

Vous comptez effectuer environ 100 trades par an, votre risque global est toujours de 20.000 € (20 % de votre capital de 100.000 €).

Par conséquent, votre risque par trade est de 200 €. (20.000 €/100=200 €)

Sachant que le titre X que vous souhaitez acheter vaut 10 € et que vous aurez 10 € de frais de courtage, vous devez acheter 19 titres. (200-10= 190 €) 190/10=19 titres.

Une fois que vous avez acheté vos 19 titres X, passez immédiatement un nouvel ordre de protection,  aussi appeler STOP de protection. Généralement, vous déterminerez le cours de revente en fonction du pourcentage de risque que vous avez défini (dans l'exemple 20%). Toujours dans l'exemple, le cours d'achat étant de 10 €, votre ordre de vente STOP de protection sera placé au cours de 8 €. Comme cela si votre titre chute rapidement, vous êtes sûr de ne pas perdre plus que les 20% que vous avez choisi.

En revanche, si le titre progresse, comme prévu, il faudra ajuster votre risque. C'est à dire, en rachetant de nouveaux titres X à chaque nouveau signal haussier et en remontant votre STOP de protection.

Exemple :

Quelques semaines après avoir acheté vos 19 titres X a 10 € l'unité,  le cours est passé à 15 €. Un nouveau signal haussier, vous pense à croire que le titre va continuer à progresser. Combien de titres devez-vous acheter et quel est le montant de votre nouveau STOP de protection ?

200 €-10 €=190 €

190 €/15 €=12,66, soit 12 titres

Vous pouvez acheter 12 nouveaux titres X au cours de 15 €, ce qui fait un total de 31 titres.

Il faudra mettre un nouveau STOP de protection à 12 € pour l'ensemble de vos 31 titres.

15 € X 20%= 12 €

Ce qui signifie que vous êtes déjà gagnant sur les 19 premiers titres.

Et ainsi de suite, tant qu'il y a des signaux haussiers et que votre STOP de protection n'est pas touché, engendrant la vente automatique de toute votre ligne de titres X.

Coupez les pertes tôt et laissez courir les gains et vous survivrez en bourse !

 

2- Le Money Management.

Vous l’aurez compris, les pertes sont inévitables. L’objectif du trader est de contrôler ce risque de perte afin que ses conséquences soient plus faibles que celui des gains.

Pour réussir votre Money Management, vous devez développer une discipline sans faille !

Voici quelques pistes :

  • Attendez qu’il y ait de l’activité pour passer à l’action !

90% de traders se positionnent alors qu’il n’y a rien à faire !

Votre devez donc ne rien faire quand il n’y pas d’activité…

Si vous faîtes trop de trades, vous augmentez vos frais de courtage, vous diminuez votre performance et votre mental est mis à rude épreuve !

Restez inactif peut limiter vos pertes et développer notablement votre performance.

Il vous faudra être patient, attendre le meilleur moment pour vous positionner, être à l’affût d’une opportunité qui présente un risque faible et un potentiel de gain élevé.

Votre méthode doit être simple et efficace…

La méthode de Pareto en Trading :

Le bilan est le suivant :

80% des mouvements importants se réalisent en 20% de temps. Les 80 % restant, le marché stagne !

20% des trades engendrent 80% des bénéfices, alors que 20% des trades produisent 80% de vos pertes !

Donc, plus vous restez devant vos écrans, moins vous gagnez d’argent !!

 

  • Plan de Trading

La clé de votre réussite est dans votre Plan de trading !

Un plan de trading est un ensemble de systèmes de trading ayant fait leur preuve et adapté à la nature du trader.

Les avantages du plan de trading sont nombreux. Il astreint à la rigueur et vous donne un cadre pour se positionner avec confiance et atteindre vos objectifs.

Le plan de trading détermine les limites de chaque trade :

-La manière dont les positions seront ouvertes (avec les critères d’ordre fondamental, technique, psychologique, etc.)

-La gestion des risques (stop de protection).

-La gestion des positions (notamment prise de bénéfices, rachat de titres)

Ayez plusieurs plans de trading types en fonction des différentes situations que vous rencontrerez, mais surtout respectez TOUJOURS le plan de trading que vous aurez choisi !

 

  • Journal de trading

Le journal de trading est un document récapitulatif de toutes les positions prises durant la séance, la semaine, le mois et l’année.

Vous pourrez enregistrer toutes vos positions après la clôture des marchés financiers afin de vous poser les questions suivantes :

-Ai-je respecté mes règles, mon plan de trading ?

-Quels sont les points à améliorer ?

-Que faire pour améliorer ma performance ?

Le journal de trading est déterminant pour consolider vos bonnes attitudes, améliorer le système de votre plan de trading, inscrire vos points forts et vos points faibles.

La 1ère étape consiste à identifier les grossières erreurs de votre trading !

Puis de les imprimer sur une grosse feuille A4 pour les scotcher au-dessus de vos écrans.

C'est simple, mais ça marche !

Cela vous permettra de perfectionner votre stratégie de trading et renforcer votre confiance.

JOURNAL DE TRADING = RACCOURCI VERS L’EXPERIENCE !

 

  • Quelques conseils :

- Gérer vos émotions : peur, colère, tristesse, espérance.

- Attention à votre cupidité : tout le monde trade pour gagner de l’argent, mais « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ».

- Accepter vos pertes : tous les traders perdent, il faut juste apprendre de ses erreurs et éviter de les reproduire pour augmenter vos gains et votre taux de réussite.

- Restez humble : Si votre taux de succès et vos gains sont importants, SUPER !! Mais attention à votre orgueil, car il peut vous jouer de mauvais tours, tout comme votre excès de confiance. Respectez toujours à la lettre votre plan de trading, sans aucune exception !

- Restez un éternel étudiant : Continuez sans cesse d’apprendre, car de nouvelles stratégies, de nouvelles plateformes, de nouveaux brokers apparaissent continuellement. Il est donc important de se former et de s’informer.

- Restez indépendant : fuyez les conseils boursiers, les rumeurs ! Cela vient juste perturber votre raisonnement. Soyez contrarient ! Respectez simplement votre système de trading.

 

En conclusion, il est crucial, si vous souhaitez au minimum conserver votre capital, voire au mieux augmenter votre capital de bien gérer vos risques et d’être strictement rigoureux avec votre plan de trading et le respecter scrupuleusement afin d’éviter toute erreur et risque psychologique. Enfin, pour progresser rapidement, vous devrez remplir régulièrement votre journal de trading pour apprendre de vos erreurs et surtout éviter de les répéter !

 

PASSEZ A L’ACTION !

A propos de l'auteur

JEREMY MATRAS

JEREMY MATRAS

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